Fundo de investimento
Itaú Flexprev Corporate II FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 02.851.024/0001-80
Itaú Flexprev Corporate II FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 449.268.073,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,4% do patrimônio no Portfolio 5 FIF Especialmente Constituído Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,4% em títulos públicos e 16,6% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 383.949.252,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,4% do patrimônio no fundo master PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 07.647.609/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,4%R$ 2.611.450.334,16
- Operações Compromissadas16,6%R$ 598.686.548,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 316.068.198,18
- Debêntures1,6%R$ 57.950.983,13
- Cotas de Fundos0,5%R$ 18.720.427,91
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 2.585.840,62
Maiores posições
- 155,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,89%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,14% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,89% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,05% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,59% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,992278 | +38,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,836878 | +37,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,643474 | +35,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,430194 | +34,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,267115 | +33,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,080307 | +31,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,900616 | +30,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,779036 | +29,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,608154 | +28,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,402265 | +26,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,240306 | +25,64% | +28,78% |
| out/2025 | 17,047025 | +24,24% | +27,44% |
| set/2025 | 16,84902 | +22,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,676603 | +21,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,496791 | +20,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,317999 | +18,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,162473 | +17,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,992465 | +16,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,827692 | +15,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,696707 | +14,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,562249 | +13,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,420936 | +12,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,306373 | +11,55% | +12,97% |
| out/2024 | 15,185906 | +10,67% | +12,08% |
| set/2024 | 15,06212 | +9,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,948942 | +8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,830918 | +8,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,711655 | +7,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,608907 | +6,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,507272 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,409527 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,3006 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,200925 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,083259 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,957278 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 13,837505 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 13,721572 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,992278
- Patrimônio líquido
- R$ 449.268.073,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.063.026,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Corporate II FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 449.731.716,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.