Fundo de investimento
Itaú Flexprev Corporate III Rv 49 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 02.898.519/0001-64
Itaú Flexprev Corporate III Rv 49 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.495.007,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,73%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.069.558,94 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.361.981,88
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 154,9%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 245,2%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,73%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 238% |
| No ano | +10,67% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +19,73% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +28,17% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +43,06% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14.717,718954 | +42,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 14.416,755733 | +39,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 14.360,761021 | +38,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 14.067,251898 | +35,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 14.088,28037 | +36,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 14.495,686481 | +40,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 14.424,736103 | +39,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 14.469,994394 | +39,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 14.144,389445 | +36,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 13.298,780783 | +28,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 13.182,502537 | +27,39% | +28,78% |
| out/2025 | 12.723,599046 | +22,95% | +27,44% |
| set/2025 | 12.530,506239 | +21,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 12.292,672551 | +18,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 11.885,599525 | +14,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 12.069,548188 | +16,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 11.947,498777 | +15,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 11.805,825872 | +14,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 11.558,49837 | +11,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 11.200,708023 | +8,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 11.298,861198 | +9,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 11.018,768903 | +6,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 11.192,967644 | +8,16% | +12,97% |
| out/2024 | 11.313,662082 | +9,33% | +12,08% |
| set/2024 | 11.354,58178 | +9,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 11.482,977357 | +10,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 11.115,552016 | +7,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 10.931,647979 | +5,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 10.828,587654 | +4,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 10.951,027901 | +5,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 11.020,586826 | +6,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 11.027,23612 | +6,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 10.952,488636 | +5,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 11.175,892925 | +7,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 10.850,457449 | +4,85% | +1,92% |
| out/2023 | 10.246,627906 | -0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 10.348,544706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14.717,718954
- Patrimônio líquido
- R$ 6.495.007,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 144.245,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Corporate III Rv 49 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.525.929,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.