Fundo de investimento

Bradesco Pgbl Moderado II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.907.512/0001-61

Bradesco Pgbl Moderado II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.974.384,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.096.135,28 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 90,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,35%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+15,35%15,64%98%
24 meses+27,24%30,53%89%
36 meses+39,97%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,7228+39,28%+43,75%
ago/202616,506714+37,48%+42,50%
jul/202616,365962+36,31%+40,96%
jun/202616,1778+34,74%+39,27%
mai/202616,068584+33,83%+37,73%
abr/202616,012124+33,36%+36,27%
mar/202615,827893+31,82%+34,80%
fev/202615,794006+31,54%+33,18%
jan/202615,60397+29,96%+31,87%
dez/202515,253168+27,04%+30,35%
nov/202515,093072+25,70%+28,78%
out/202514,861004+23,77%+27,44%
set/202514,688617+22,34%+25,83%
ago/202514,497819+20,75%+24,32%
jul/202514,295688+19,06%+22,89%
jun/202514,184323+18,14%+21,34%
mai/202514,084536+17,30%+20,02%
abr/202513,926075+15,98%+18,67%
mar/202513,773423+14,71%+17,43%
fev/202513,596268+13,24%+16,31%
jan/202513,515712+12,57%+15,17%
dez/202413,332473+11,04%+14,02%
nov/202413,288809+10,68%+12,97%
out/202413,273163+10,55%+12,08%
set/202413,198998+9,93%+11,05%
ago/202413,142886+9,46%+10,13%
jul/202412,964324+7,97%+9,18%
jun/202412,855878+7,07%+8,20%
mai/202412,763455+6,30%+7,35%
abr/202412,731357+6,03%+6,47%
mar/202412,652929+5,38%+5,53%
fev/202412,592335+4,88%+4,66%
jan/202412,490864+4,03%+3,83%
dez/202312,456875+3,75%+2,83%
nov/202312,289504+2,35%+1,92%
out/202312,053299+0,39%+1,00%
set/202312,0068630,00%0,00%
Cota
16,7228
Patrimônio líquido
R$ 97.974.384,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.004.962,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl Moderado II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.041.062,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.