Fundo de investimento

Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada

CNPJ 02.924.262/0001-78

Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 823.135.119,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,92%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 862.007.233,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 820.043.248,32
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 68,78

Maiores posições

  1. 1

    PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,4%
  2. 2

    PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,0%
  3. 3

    PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,92%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%118%
No ano+6,75%10,28%66%
12 meses+10,92%15,64%70%
24 meses+19,46%30,53%64%
36 meses+27,26%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,421206+27,54%+43,75%
ago/202615,26346+26,23%+42,50%
jul/202615,130714+25,13%+40,96%
jun/202614,964726+23,76%+39,27%
mai/202614,982601+23,91%+37,73%
abr/202614,864433+22,93%+36,27%
mar/202614,767618+22,13%+34,80%
fev/202614,810152+22,48%+33,18%
jan/202614,648916+21,15%+31,87%
dez/202514,446225+19,47%+30,35%
nov/202514,39281+19,03%+28,78%
out/202514,172751+17,21%+27,44%
set/202514,020422+15,95%+25,83%
ago/202513,903138+14,98%+24,32%
jul/202513,759264+13,79%+22,89%
jun/202513,643811+12,84%+21,34%
mai/202513,545249+12,02%+20,02%
abr/202513,41024+10,91%+18,67%
mar/202513,225214+9,38%+17,43%
fev/202513,136748+8,64%+16,31%
jan/202513,016733+7,65%+15,17%
dez/202412,842689+6,21%+14,02%
nov/202412,964323+7,22%+12,97%
out/202412,987527+7,41%+12,08%
set/202412,947223+7,08%+11,05%
ago/202412,908831+6,76%+10,13%
jul/202412,818523+6,01%+9,18%
jun/202412,774268+5,65%+8,20%
mai/202412,766213+5,58%+7,35%
abr/202412,748965+5,44%+6,47%
mar/202412,795253+5,82%+5,53%
fev/202412,71023+5,12%+4,66%
jan/202412,633161+4,48%+3,83%
dez/202312,552946+3,82%+2,83%
nov/202312,365012+2,26%+1,92%
out/202312,11009+0,15%+1,00%
set/202312,0915270,00%0,00%
Cota
15,421206
Patrimônio líquido
R$ 823.135.119,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70.238.430,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 823.149.073,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.