Fundo de investimento
Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 02.934.463/0001-56
Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.139.986,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,1% do patrimônio no Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 11,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 124.963.477,72 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 86,1% do patrimônio no fundo master METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.236.927/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,7%R$ 387.913.964,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 64.436.055,21
- Operações Compromissadas9,7%R$ 54.016.851,20
- Debêntures7,3%R$ 40.493.041,36
- Obrigações por compra a termo a pagar1,0%R$ 5.599.013,77
- Outros (4 categorias)0,8%R$ 4.383.196,96
Maiores posições
- 155,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +25,28% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,37% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.172,009556 | +36,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.153,498374 | +34,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.142,715661 | +33,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.127,680253 | +31,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.124,906882 | +30,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.129,599097 | +31,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.117,623193 | +30,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.112,405853 | +29,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.093,987774 | +27,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.065,708519 | +24,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.057,540166 | +23,14% | +28,78% |
| out/2025 | 1.033,093895 | +20,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1.021,619361 | +18,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.011,038378 | +17,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 991,999438 | +15,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 995,784474 | +15,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 984,024817 | +14,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 972,927303 | +13,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 953,283839 | +11,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 937,17601 | +9,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 935,067044 | +8,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 918,05038 | +6,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 930,250868 | +8,31% | +12,97% |
| out/2024 | 934,213027 | +8,78% | +12,08% |
| set/2024 | 934,220159 | +8,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 935,536111 | +8,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 921,164618 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 904,569033 | +5,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 904,839682 | +5,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 902,710339 | +5,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 910,31766 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 906,276364 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 901,605289 | +4,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 904,290651 | +5,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 884,370636 | +2,97% | +1,92% |
| out/2023 | 856,408269 | -0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 858,839617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.172,009556
- Patrimônio líquido
- R$ 164.139.986,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.464.035,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados até 15
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 164.350.320,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.