Fundo de investimento
Itaú Capital Inflation Index Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 02.935.723/0001-08
Itaú Capital Inflation Index Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 383.671,70, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 442.784,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.376.660/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.410.728.636,20
- Vendas a termo a receber0,3%R$ 4.105.434,61
- Disponibilidades0,0%R$ 155.225,88
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,97%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,01% | 0,88% | 229% |
| No ano | +6,82% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +9,97% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +11,72% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +16,18% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.492,695966 | +17,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.443,585427 | +15,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.411,493766 | +13,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.394,828253 | +12,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.428,694207 | +14,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.424,678011 | +14,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.386,586976 | +12,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.388,809464 | +12,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.351,277901 | +10,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.333,52489 | +9,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.332,284801 | +9,84% | +28,78% |
| out/2025 | 2.290,510391 | +7,88% | +27,44% |
| set/2025 | 2.272,941201 | +7,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.266,735093 | +6,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.253,574658 | +6,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.277,838045 | +7,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.255,004693 | +6,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.222,631618 | +4,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.181,835582 | +2,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.146,739216 | +1,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.141,089715 | +0,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.124,094577 | +0,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.187,566585 | +3,03% | +12,97% |
| out/2024 | 2.192,17315 | +3,25% | +12,08% |
| set/2024 | 2.212,031622 | +4,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.231,205062 | +5,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.222,179885 | +4,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.180,212885 | +2,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.203,700564 | +3,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.176,987452 | +2,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.215,111045 | +4,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.215,510005 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.205,431898 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.217,711481 | +4,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.160,389696 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 2.107,214451 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 2.123,257326 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.492,695966
- Patrimônio líquido
- R$ 383.671,70
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.039,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Capital Inflation Index Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 383.604,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.