Fundo de investimento
Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 02.935.788/0001-53
Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.135.400,17, distribuído entre 106 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.392.456,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.486/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,97%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +7,57% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,97% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +22,35% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +30,31% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.427,22006 | +30,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.404,889774 | +28,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.392,377427 | +27,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.382,629714 | +26,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.375,125989 | +25,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.367,680754 | +24,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.352,610525 | +23,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.362,601566 | +24,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.350,890623 | +23,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.326,754411 | +21,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.324,60729 | +20,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1.304,534894 | +19,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1.288,81912 | +17,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.274,65069 | +16,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.255,626858 | +14,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.253,8223 | +14,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.233,596292 | +12,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.223,137467 | +11,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.189,232144 | +8,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.174,413316 | +7,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.168,840899 | +6,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.141,112167 | +4,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.162,001451 | +6,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1.169,579195 | +6,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1.168,886877 | +6,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.166,482828 | +6,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.160,549163 | +5,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.147,010043 | +4,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.151,935941 | +5,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.145,949898 | +4,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.153,660841 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.148,996696 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.145,142643 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.139,015071 | +3,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.123,876433 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1.098,264406 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1.095,680826 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.427,22006
- Patrimônio líquido
- R$ 8.135.400,17
- Cotistas
- 106
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 784.786,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.140.253,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.