Fundo de investimento
Itaú Long Term Maxi Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.935.821/0001-45
Itaú Long Term Maxi Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.811.448,79, distribuído entre 62 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.954.651,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.486/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,57%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +7,97% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,57% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,63% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +32,36% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.621,066103 | +32,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.595,150787 | +30,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.580,281565 | +28,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.568,494061 | +27,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.559,296605 | +27,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.550,239024 | +26,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.532,535379 | +25,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.543,159431 | +25,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.529,337682 | +24,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.501,395733 | +22,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.498,294592 | +22,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1.475,020486 | +20,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1.456,653409 | +18,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.440,002538 | +17,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.417,969856 | +15,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.415,209767 | +15,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.391,797895 | +13,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.379,416106 | +12,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.340,663486 | +9,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.323,459523 | +7,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.316,651566 | +7,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.284,915943 | +4,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.307,865465 | +6,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1.315,861182 | +7,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1.314,459757 | +7,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.311,173582 | +6,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.303,90138 | +6,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.288,058996 | +5,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.293,052607 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.285,78174 | +4,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.293,842052 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.288,081882 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.283,263352 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.275,823646 | +4,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.258,354823 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 1.229,182561 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1.225,753292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.621,066103
- Patrimônio líquido
- R$ 11.811.448,79
- Cotistas
- 62
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.118.343,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Long Term Maxi Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.818.253,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.