Fundo de investimento

Bradesco Pgbl F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 02.998.253/0001-21

Bradesco Pgbl F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 443.431.078,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 437.296.708,68 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,16%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+8,56%10,28%83%
12 meses+13,16%15,64%84%
24 meses+24,96%30,53%82%
36 meses+35,60%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,391628+34,95%+43,75%
ago/202615,252174+33,73%+42,50%
jul/202615,096466+32,36%+40,96%
jun/202614,936287+30,96%+39,27%
mai/202614,840825+30,12%+37,73%
abr/202614,69698+28,86%+36,27%
mar/202614,529983+27,40%+34,80%
fev/202614,481065+26,97%+33,18%
jan/202614,343858+25,77%+31,87%
dez/202514,178029+24,31%+30,35%
nov/202514,053297+23,22%+28,78%
out/202513,896284+21,84%+27,44%
set/202513,742757+20,50%+25,83%
ago/202513,602075+19,26%+24,32%
jul/202513,467092+18,08%+22,89%
jun/202513,331063+16,89%+21,34%
mai/202513,213438+15,85%+20,02%
abr/202513,077958+14,67%+18,67%
mar/202512,942162+13,48%+17,43%
fev/202512,843864+12,61%+16,31%
jan/202512,737699+11,68%+15,17%
dez/202412,6143+10,60%+14,02%
nov/202412,552503+10,06%+12,97%
out/202412,482642+9,45%+12,08%
set/202412,395904+8,69%+11,05%
ago/202412,317276+8,00%+10,13%
jul/202412,243174+7,35%+9,18%
jun/202412,166274+6,67%+8,20%
mai/202412,101373+6,10%+7,35%
abr/202412,027776+5,46%+6,47%
mar/202411,95982+4,86%+5,53%
fev/202411,872808+4,10%+4,66%
jan/202411,798507+3,45%+3,83%
dez/202311,705736+2,63%+2,83%
nov/202311,59405+1,66%+1,92%
out/202311,47237+0,59%+1,00%
set/202311,4052160,00%0,00%
Cota
15,391628
Patrimônio líquido
R$ 443.431.078,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.214.769,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 443.502.836,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.