Fundo de investimento

Kkvv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.157.983/0001-62

Kkvv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 658.212.370,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 760.956.868,11 em 05/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,1%R$ 683.348.401,05
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 4.783.350,73
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 1.127.291,43
  • Valores a receber0,0%R$ 31.308,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,2%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    CRI/RB CAPIT/170321/150233/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  4. 4

    AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 5 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,56%15,64%99%
24 meses+29,73%30,53%97%
36 meses+43,22%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026228,148169+42,03%+43,75%
ago/2026226,222735+40,84%+42,50%
jul/2026223,760249+39,30%+40,96%
jun/2026221,085313+37,64%+39,27%
mai/2026218,673944+36,14%+37,73%
abr/2026216,343082+34,68%+36,27%
mar/2026214,051349+33,26%+34,80%
fev/2026211,377127+31,59%+33,18%
jan/2026209,294182+30,30%+31,87%
dez/2025206,88041+28,79%+30,35%
nov/2025204,414329+27,26%+28,78%
out/2025202,321249+25,96%+27,44%
set/2025199,795009+24,38%+25,83%
ago/2025197,436706+22,91%+24,32%
jul/2025195,191493+21,52%+22,89%
jun/2025192,778989+20,01%+21,34%
mai/2025190,728414+18,74%+20,02%
abr/2025188,631409+17,43%+18,67%
mar/2025186,615841+16,18%+17,43%
fev/2025184,843641+15,07%+16,31%
jan/2025183,044086+13,95%+15,17%
dez/2024180,8951+12,62%+14,02%
nov/2024179,806239+11,94%+12,97%
out/2024178,659129+11,22%+12,08%
set/2024177,13088+10,27%+11,05%
ago/2024175,869257+9,49%+10,13%
jul/2024174,569718+8,68%+9,18%
jun/2024173,00749+7,71%+8,20%
mai/2024171,997129+7,08%+7,35%
abr/2024170,60443+6,21%+6,47%
mar/2024170,752684+6,30%+5,53%
fev/2024169,610388+5,59%+4,66%
jan/2024168,597048+4,96%+3,83%
dez/2023167,824264+4,48%+2,83%
nov/2023165,540734+3,06%+1,92%
out/2023162,567875+1,21%+1,00%
set/2023160,6295810,00%0,00%
Cota
228,148169
Patrimônio líquido
R$ 658.212.370,57
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 203.847.863,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kkvv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 657.896.961,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.