Fundo de investimento

Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 03.184.134/0001-06

Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.038.848,25, distribuído entre 2.370 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 40,2% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 138.429.512,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.829.280/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,6%R$ 986.235.338,30
  • Operações Compromissadas40,2%R$ 768.640.088,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 156.723.811,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 409.610,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 201.398,75
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,57%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%84%
No ano+8,95%10,28%87%
12 meses+13,57%15,64%87%
24 meses+25,90%30,53%85%
36 meses+37,67%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026132,666668+36,59%+43,75%
ago/2026131,698925+35,59%+42,50%
jul/2026130,459406+34,31%+40,96%
jun/2026129,107409+32,92%+39,27%
mai/2026127,826486+31,60%+37,73%
abr/2026126,614697+30,36%+36,27%
mar/2026125,411644+29,12%+34,80%
fev/2026124,110818+27,78%+33,18%
jan/2026123,024519+26,66%+31,87%
dez/2025121,764586+25,36%+30,35%
nov/2025120,512769+24,07%+28,78%
out/2025119,397293+22,92%+27,44%
set/2025118,08349+21,57%+25,83%
ago/2025116,818562+20,27%+24,32%
jul/2025115,691913+19,11%+22,89%
jun/2025114,399569+17,78%+21,34%
mai/2025113,309969+16,66%+20,02%
abr/2025112,197396+15,51%+18,67%
mar/2025111,206358+14,49%+17,43%
fev/2025110,327539+13,59%+16,31%
jan/2025109,443605+12,68%+15,17%
dez/2024108,486432+11,69%+14,02%
nov/2024107,680437+10,86%+12,97%
out/2024106,921939+10,08%+12,08%
set/2024106,100093+9,23%+11,05%
ago/2024105,375179+8,49%+10,13%
jul/2024104,59801+7,69%+9,18%
jun/2024103,84935+6,92%+8,20%
mai/2024103,164849+6,21%+7,35%
abr/2024102,477371+5,50%+6,47%
mar/2024101,705467+4,71%+5,53%
fev/2024100,981545+3,96%+4,66%
jan/2024100,307905+3,27%+3,83%
dez/202399,494722+2,43%+2,83%
nov/202398,69926+1,62%+1,92%
out/202397,911973+0,80%+1,00%
set/202397,1304660,00%0,00%
Cota
132,666668
Patrimônio líquido
R$ 117.038.848,25
Cotistas
2.370
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.889.847,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 117.022.776,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.