Fundo de investimento
Itaú Pp Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro CIC Resp Limitada
CNPJ 03.185.710/0001-21
Itaú Pp Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.997.752,18, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.061.871,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,46% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,19% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 164,196468 | +38,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 162,893611 | +37,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 161,284612 | +36,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 159,52451 | +35,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 157,905069 | +33,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 156,372105 | +32,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 154,826121 | +31,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 153,123273 | +29,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 151,737439 | +28,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 150,143097 | +27,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 148,473556 | +25,66% | +28,78% |
| out/2025 | 147,0555 | +24,46% | +27,44% |
| set/2025 | 145,354118 | +23,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 143,745349 | +21,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 142,230448 | +20,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,577408 | +18,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 139,176349 | +17,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 137,741773 | +16,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 136,426836 | +15,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 135,243249 | +14,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 134,048153 | +13,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 132,868589 | +12,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 131,766581 | +11,52% | +12,97% |
| out/2024 | 130,84464 | +10,74% | +12,08% |
| set/2024 | 129,775501 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 128,821067 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 127,83879 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,818915 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,9394 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 125,012804 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 124,034511 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 123,11688 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 122,242651 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 121,194755 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 120,22166 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 119,226321 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 118,157794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 164,196468
- Patrimônio líquido
- R$ 91.997.752,18
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 97.534,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pp Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.955.457,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.