Fundo de investimento
Itaú Pp Renda Fixa Simples FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 03.187.084/0001-02
Itaú Pp Renda Fixa Simples FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.580.720.758,24, distribuído entre 3.203 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.078.146.666,81 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,35%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,35% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,60% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,15% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,704477 | +36,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,662018 | +35,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,609426 | +33,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,551862 | +32,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,498871 | +31,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,448543 | +29,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,397739 | +28,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,341702 | +27,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,296056 | +26,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,243555 | +25,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,188655 | +23,73% | +28,78% |
| out/2025 | 5,141914 | +22,61% | +27,44% |
| set/2025 | 5,085788 | +21,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,032672 | +20,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,982442 | +18,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,927662 | +17,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,881442 | +16,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,834019 | +15,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,790629 | +14,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,751668 | +13,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,712395 | +12,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,673091 | +11,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,637168 | +10,58% | +12,97% |
| out/2024 | 4,607259 | +9,86% | +12,08% |
| set/2024 | 4,572641 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,541767 | +8,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,509994 | +7,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,476987 | +6,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,448543 | +6,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,418528 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,386732 | +4,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,356788 | +3,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,328215 | +3,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,293826 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,261864 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 4,229014 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 4,193641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,704477
- Patrimônio líquido
- R$ 3.580.720.758,24
- Cotistas
- 3.203
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 622.485.439,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pp Renda Fixa Simples FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.289.083.503,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.