Fundo de investimento
Caixa Patrimônio Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 03.191.874/0001-61
Caixa Patrimônio Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.472.906,16, distribuído entre 95 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Índice de Preços 50 Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 100.587.456,07 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.191.854/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,9%R$ 170.379.561,76
- Operações Compromissadas1,1%R$ 1.835.429,37
- Disponibilidades0,0%R$ 11.282,94
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 198,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,31% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +33,87% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,748478 | +33,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,384319 | +31,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,0836 | +30,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,797081 | +28,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,752204 | +28,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,531917 | +27,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,232829 | +25,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,92093 | +23,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,651325 | +22,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,388561 | +20,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,184047 | +19,88% | +28,78% |
| out/2025 | 21,953985 | +18,64% | +27,44% |
| set/2025 | 21,737125 | +17,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,602759 | +16,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,357557 | +15,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,302163 | +15,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,214122 | +14,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,088524 | +13,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,729644 | +12,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,619878 | +11,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,490845 | +10,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,120534 | +8,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,184257 | +9,07% | +12,97% |
| out/2024 | 20,120034 | +8,73% | +12,08% |
| set/2024 | 19,980158 | +7,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,908131 | +7,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,801645 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,629808 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,560725 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,364639 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,409882 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,267608 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,159326 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,037039 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,76819 | +1,42% | +1,92% |
| out/2023 | 18,43976 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 18,505004 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,748478
- Patrimônio líquido
- R$ 95.472.906,16
- Cotistas
- 95
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.604.249,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Patrimônio Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.769.213,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.