Fundo de investimento

Fcopel Ima-B I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.206.300/0001-10

Fcopel Ima-B I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.581.334,31, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 78% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,25% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 66,2% em títulos públicos e 26,5% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 259.885.911,69 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos66,2%R$ 248.398.522,87
  • Operações Compromissadas26,5%R$ 99.431.016,19
  • Cotas de Fundos7,2%R$ 27.066.565,30
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 105.305,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.374,30
  • Valores a receber0,0%R$ 16.906,18

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    66,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,5%
  3. 3

    BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 5 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%78% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,83%281%
No ano+8,25%10,23%81%
12 meses+12,09%15,58%78%
24 meses+16,51%30,47%54%
36 meses+17,01%45,08%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,314505+19,04%+43,75%
ago/202626,695373+16,34%+42,50%
jul/202626,292418+14,59%+40,96%
jun/202626,04715+13,52%+39,27%
mai/202626,267854+14,48%+37,73%
abr/202626,207848+14,22%+36,27%
mar/202625,716522+12,08%+34,80%
fev/202626,051239+13,54%+33,18%
jan/202625,595997+11,55%+31,87%
dez/202525,233102+9,97%+30,35%
nov/202525,307768+10,30%+28,78%
out/202524,73102+7,78%+27,44%
set/202524,542549+6,96%+25,83%
ago/202524,368516+6,20%+24,32%
jul/202524,186102+5,41%+22,89%
jun/202524,426382+6,45%+21,34%
mai/202524,08316+4,96%+20,02%
abr/202523,64004+3,03%+18,67%
mar/202523,135609+0,83%+17,43%
fev/202522,792083-0,67%+16,31%
jan/202522,647213-1,30%+15,17%
dez/202422,386488-2,44%+14,02%
nov/202423,013172+0,30%+12,97%
out/202423,082453+0,60%+12,08%
set/202423,30183+1,55%+11,05%
ago/202423,444049+2,17%+10,13%
jul/202423,360228+1,81%+9,18%
jun/202422,941564-0,02%+8,20%
mai/202423,52705+2,53%+7,35%
abr/202423,291001+1,51%+6,47%
mar/202424,168438+5,33%+5,53%
fev/202424,25873+5,72%+4,66%
jan/202424,22827+5,59%+3,83%
dez/202324,406348+6,37%+2,83%
nov/202323,61985+2,94%+1,92%
out/202322,587412-1,56%+1,00%
set/202322,9454550,00%0,00%
Cota
27,314505
Patrimônio líquido
R$ 317.581.334,31
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.445.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel Ima-B I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 317.581.334,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.