Fundo de investimento
Bahia AM Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
CNPJ 09.635.172/0001-06
Bahia AM Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.017.050,43, distribuído entre 459 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,53%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,12% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 169.566.541,34 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 09.635.130/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,53%189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 345% |
| No ano | +12,66% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +29,53% | 15,64% | 189% |
| 24 meses | +43,28% | 30,53% | 142% |
| 36 meses | +64,10% | 45,15% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,341304 | +62,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,213756 | +57,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,230696 | +58,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,151928 | +55,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,121944 | +53,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,455001 | +66,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,420167 | +65,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,47482 | +67,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,281025 | +59,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,853479 | +43,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,81202 | +42,39% | +28,78% |
| out/2025 | 3,556293 | +32,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3,507713 | +31,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,351672 | +25,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,07657 | +14,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,228571 | +20,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,153349 | +17,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,023218 | +12,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,843864 | +6,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,695695 | +0,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,755958 | +2,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,617851 | -2,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,766264 | +3,33% | +12,97% |
| out/2024 | 2,932115 | +9,53% | +12,08% |
| set/2024 | 2,942909 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,030018 | +13,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,828045 | +5,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,683204 | +0,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,664488 | -0,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,781034 | +3,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,904327 | +8,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,954886 | +10,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,938126 | +9,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,079299 | +15,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,920099 | +9,08% | +1,92% |
| out/2023 | 2,595335 | -3,05% | +1,00% |
| set/2023 | 2,677084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,341304
- Patrimônio líquido
- R$ 218.017.050,43
- Cotistas
- 459
- Volatilidade (12 meses)
- 18,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 665.411,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 220.204.384,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.