Fundo de investimento

Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 03.218.183/0001-04

Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.020.308,93, distribuído entre 2.513 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,6% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 30.367.985,97 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.510.416/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,6%R$ 27.023.360,54
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 1.241.913,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.032,11
  • Valores a receber0,0%R$ 3.293,14

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,41%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+12,41%15,64%79%
24 meses+20,36%30,53%67%
36 meses+28,06%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,973882+28,10%+43,75%
ago/202613,781006+26,33%+42,50%
jul/202613,626017+24,91%+40,96%
jun/202613,474979+23,52%+39,27%
mai/202613,495162+23,71%+37,73%
abr/202613,390051+22,75%+36,27%
mar/202613,248539+21,45%+34,80%
fev/202613,133449+20,39%+33,18%
jan/202612,999159+19,16%+31,87%
dez/202512,859348+17,88%+30,35%
nov/202512,752656+16,90%+28,78%
out/202512,615792+15,65%+27,44%
set/202512,49809+14,57%+25,83%
ago/202512,431263+13,96%+24,32%
jul/202512,295196+12,71%+22,89%
jun/202512,308315+12,83%+21,34%
mai/202512,263898+12,42%+20,02%
abr/202512,209447+11,92%+18,67%
mar/202511,997513+9,98%+17,43%
fev/202511,949667+9,54%+16,31%
jan/202511,887476+8,97%+15,17%
dez/202411,683908+7,11%+14,02%
nov/202411,733751+7,56%+12,97%
out/202411,707749+7,32%+12,08%
set/202411,640181+6,70%+11,05%
ago/202411,610317+6,43%+10,13%
jul/202411,562574+5,99%+9,18%
jun/202411,475756+5,20%+8,20%
mai/202411,447001+4,93%+7,35%
abr/202411,343955+3,99%+6,47%
mar/202411,334176+3,90%+5,53%
fev/202411,266547+3,28%+4,66%
jan/202411,213574+2,79%+3,83%
dez/202311,156844+2,27%+2,83%
nov/202311,024898+1,06%+1,92%
out/202310,859634-0,45%+1,00%
set/202310,9088160,00%0,00%
Cota
13,973882
Patrimônio líquido
R$ 28.020.308,93
Cotistas
2.513
Volatilidade (12 meses)
2,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.278.836,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Capital Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.003.264,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.