Fundo de investimento
Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 03.235.396/0001-44
Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 783.318,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,82%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 37,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.805.232,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,2%R$ 629.586,68
- Cotas de Fundos37,7%R$ 387.849,20
- Disponibilidades1,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,2%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 162,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,82%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 55% |
| No ano | +6,72% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,82% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +19,65% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +31,03% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10.100,42284 | +31,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 10.051,546556 | +30,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 9.958,397288 | +29,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 9.880,17139 | +28,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 9.785,550952 | +27,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 9.699,470156 | +26,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 9.638,374974 | +25,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.570,056998 | +24,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.515,299334 | +23,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 9.464,095638 | +22,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 9.361,382701 | +21,61% | +28,78% |
| out/2025 | 9.299,885446 | +20,81% | +27,44% |
| set/2025 | 9.207,134473 | +19,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.113,92924 | +18,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.058,13724 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 8.951,10823 | +16,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 8.915,173902 | +15,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.839,894683 | +14,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.801,19102 | +14,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.794,96545 | +14,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.783,744892 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 8.706,765181 | +13,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.639,757783 | +12,24% | +12,97% |
| out/2024 | 8.571,782628 | +11,36% | +12,08% |
| set/2024 | 8.493,231227 | +10,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 8.441,292348 | +9,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 8.375,659438 | +8,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.305,241764 | +7,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 8.241,495081 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 8.165,37063 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 8.221,058471 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 8.167,521925 | +6,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 8.104,277276 | +5,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 8.128,295527 | +5,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 7.943,882727 | +3,20% | +1,92% |
| out/2023 | 7.651,367082 | -0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 7.697,67774 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10.100,42284
- Patrimônio líquido
- R$ 783.318,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 438.220,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saint Malo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 782.141,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.