Fundo de investimento
Bradesco Pgbl - V1520 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 03.256.737/0001-68
Bradesco Pgbl - V1520 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.617.625,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,2% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.031.146,70 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
- Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
- Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
- Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +26,39% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,66% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,099787 | +38,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,904589 | +36,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,810645 | +35,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,662581 | +33,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,592605 | +32,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,592542 | +32,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,452054 | +31,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,462192 | +31,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,298156 | +29,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,959718 | +26,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,832712 | +24,81% | +28,78% |
| out/2025 | 11,627324 | +22,64% | +27,44% |
| set/2025 | 11,495534 | +21,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,338103 | +19,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,165378 | +17,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,09996 | +17,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,038346 | +16,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,911924 | +15,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,788649 | +13,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,631735 | +12,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,586887 | +11,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,425837 | +9,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,415718 | +9,86% | +12,97% |
| out/2024 | 10,429791 | +10,01% | +12,08% |
| set/2024 | 10,387817 | +9,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,3647 | +9,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,194035 | +7,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,111466 | +6,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,04099 | +5,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,038891 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,986421 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,955247 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,872231 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,879644 | +4,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,72717 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 9,499752 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 9,480955 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,099787
- Patrimônio líquido
- R$ 61.617.625,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.973.877,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Pgbl - V1520 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.687.393,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.