Fundo de investimento

Bradesco Pgbl - V1530 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.276.503/0001-82

Bradesco Pgbl - V1530 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.647.887,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,5% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 118.448.332,73 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,5% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+26,44%30,53%87%
36 meses+38,73%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,083017+38,25%+43,75%
ago/202610,916393+36,17%+42,50%
jul/202610,834409+35,15%+40,96%
jun/202610,7087+33,58%+39,27%
mai/202610,650426+32,85%+37,73%
abr/202610,649778+32,84%+36,27%
mar/202610,52931+31,34%+34,80%
fev/202610,538277+31,45%+33,18%
jan/202610,399509+29,72%+31,87%
dez/202510,112354+26,14%+30,35%
nov/202510,004492+24,79%+28,78%
out/20259,830637+22,62%+27,44%
set/20259,718916+21,23%+25,83%
ago/20259,585189+19,56%+24,32%
jul/20259,436668+17,71%+22,89%
jun/20259,382138+17,03%+21,34%
mai/20259,330131+16,38%+20,02%
abr/20259,222941+15,04%+18,67%
mar/20259,119831+13,76%+17,43%
fev/20258,985054+12,08%+16,31%
jan/20258,946804+11,60%+15,17%
dez/20248,812321+9,92%+14,02%
nov/20248,804272+9,82%+12,97%
out/20248,819772+10,02%+12,08%
set/20248,78473+9,58%+11,05%
ago/20248,765533+9,34%+10,13%
jul/20248,62092+7,53%+9,18%
jun/20248,551084+6,66%+8,20%
mai/20248,49174+5,92%+7,35%
abr/20248,493096+5,94%+6,47%
mar/20248,449432+5,40%+5,53%
fev/20248,423849+5,08%+4,66%
jan/20248,353044+4,19%+3,83%
dez/20238,357515+4,25%+2,83%
nov/20238,226625+2,62%+1,92%
out/20238,031098+0,18%+1,00%
set/20238,0168640,00%0,00%
Cota
11,083017
Patrimônio líquido
R$ 118.647.887,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.600.298,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl - V1530 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 118.806.203,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.