Fundo de investimento
Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.319.016/0001-50
Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.724.896,06, distribuído entre 5.618 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,01%, o equivalente a -0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em títulos públicos e 6,7% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 176.609.704,25 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.352.825/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,1%R$ 101.261.884,86
- Operações Compromissadas6,7%R$ 7.322.832,76
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 199.750,00
- Valores a receber0,0%R$ 11.029,99
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
FUT DOL/N26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,01%-0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
| No ano | -2,76% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | -0,01% | 15,64% | -0% |
| 24 meses | +0,80% | 30,53% | 3% |
| 36 meses | +21,39% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,387148 | +18,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,371268 | +18,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,243773 | +15,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,321995 | +17,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,176092 | +14,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,075972 | +12,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,294093 | +16,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,220554 | +15,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,320082 | +17,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,539954 | +22,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,356111 | +18,22% | +28,78% |
| out/2025 | 5,385252 | +18,87% | +27,44% |
| set/2025 | 5,307406 | +17,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,387505 | +18,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,542678 | +22,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,350514 | +18,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,608324 | +23,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,541459 | +22,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,56441 | +22,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,729919 | +26,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,648615 | +24,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,953848 | +31,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,762819 | +27,20% | +12,97% |
| out/2024 | 5,519228 | +21,82% | +12,08% |
| set/2024 | 5,182231 | +14,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,344344 | +17,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,308738 | +17,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,238832 | +15,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,901624 | +8,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,827204 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,638191 | +2,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,578972 | +1,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,53237 | +0,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,4311 | -2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,474649 | -1,23% | +1,92% |
| out/2023 | 4,556688 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 4,530533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,387148
- Patrimônio líquido
- R$ 121.724.896,06
- Cotistas
- 5.618
- Volatilidade (12 meses)
- 10,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.112.874,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 121.235.049,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.