Fundo de investimento
Cshg Verde AM Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.408.336/0001-86
Cshg Verde AM Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.178.062,30, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,66%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Verde AM Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,2% em ações e 15,6% em operações compromissadas, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.113.067,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.929.553/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações62,2%R$ 168.968.957,00
- Operações Compromissadas15,6%R$ 42.390.955,43
- Investimento no Exterior9,6%R$ 26.187.530,59
- Outras aplicações6,0%R$ 16.294.300,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 9.922.080,00
- Outros (5 categorias)2,9%R$ 7.841.483,10
Maiores posições
- 115,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,8%
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 65,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,66%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,04% | 0,88% | 461% |
| No ano | +7,20% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +19,66% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +33,57% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +45,61% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,102832 | +44,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,934322 | +38,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,958353 | +39,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,745444 | +38,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,671824 | +37,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,695269 | +47,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,821642 | +48,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,320685 | +50,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,345563 | +45,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,081707 | +34,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,526335 | +36,99% | +28,78% |
| out/2025 | 26,732029 | +28,37% | +27,44% |
| set/2025 | 26,398857 | +26,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,157867 | +20,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,334782 | +12,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,620118 | +18,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,403059 | +17,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,582389 | +13,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,936622 | +5,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,125738 | +1,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,575458 | +3,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,397874 | -2,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,284264 | +2,21% | +12,97% |
| out/2024 | 22,048325 | +5,88% | +12,08% |
| set/2024 | 22,04928 | +5,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,537518 | +8,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,671745 | +4,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 21,246989 | +2,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,851855 | +0,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 21,756126 | +4,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,342358 | +7,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,508512 | +8,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,401534 | +7,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,485131 | +12,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,372295 | +7,44% | +1,92% |
| out/2023 | 20,138515 | -3,29% | +1,00% |
| set/2023 | 20,823402 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,102832
- Patrimônio líquido
- R$ 10.178.062,30
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 17,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.468.999,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Verde AM Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.266.574,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.