Fundo de investimento

Itauprev Master V40 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.438.284/0001-90

Itauprev Master V40 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.667.524,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,51%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.874.386,77 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 40.915.921,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,51%125% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,98%0,88%226%
No ano+10,78%10,28%105%
12 meses+19,51%15,64%125%
24 meses+29,04%30,53%95%
36 meses+44,56%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,869322+43,65%+43,75%
ago/202613,599772+40,86%+42,50%
jul/202613,532271+40,16%+40,96%
jun/202613,264339+37,38%+39,27%
mai/202613,26706+37,41%+37,73%
abr/202613,586213+40,72%+36,27%
mar/202613,507089+39,90%+34,80%
fev/202613,53797+40,22%+33,18%
jan/202613,246721+37,20%+31,87%
dez/202512,519403+29,67%+30,35%
nov/202512,408882+28,52%+28,78%
out/202512,001975+24,31%+27,44%
set/202511,820664+22,43%+25,83%
ago/202511,605529+20,20%+24,32%
jul/202511,245604+16,47%+22,89%
jun/202511,383583+17,90%+21,34%
mai/202511,265056+16,68%+20,02%
abr/202511,128727+15,26%+18,67%
mar/202510,90465+12,94%+17,43%
fev/202510,590539+9,69%+16,31%
jan/202510,660227+10,41%+15,17%
dez/202410,411842+7,84%+14,02%
nov/202410,545238+9,22%+12,97%
out/202410,63344+10,13%+12,08%
set/202410,653804+10,35%+11,05%
ago/202410,748409+11,33%+10,13%
jul/202410,428304+8,01%+9,18%
jun/202410,261468+6,28%+8,20%
mai/202410,164918+5,28%+7,35%
abr/202410,256943+6,23%+6,47%
mar/202410,300164+6,68%+5,53%
fev/202410,291708+6,59%+4,66%
jan/202410,219391+5,85%+3,83%
dez/202310,383352+7,54%+2,83%
nov/202310,100651+4,62%+1,92%
out/20239,579328-0,78%+1,00%
set/20239,6549730,00%0,00%
Cota
13,869322
Patrimônio líquido
R$ 41.667.524,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 907.186,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itauprev Master V40 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.874.550,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.