Fundo de investimento
Alfaprev Rf Moderado FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciária Resp Limitada
CNPJ 03.469.379/0001-71
Alfaprev Rf Moderado FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciária Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.992.298,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Alfaprev Rf Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.539.209,55 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA (CNPJ 08.058.757/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,9%R$ 128.522.661,30
- Valores a receber0,7%R$ 918.035,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 321.024,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 107.026,80
- Disponibilidades0,0%R$ 21.120,73
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +28,94% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,76% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.781,265123 | +40,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.763,613892 | +39,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.749,026674 | +38,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.727,912093 | +36,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.712,071684 | +35,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.695,389127 | +33,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.680,767936 | +32,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.667,680783 | +31,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.651,794262 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.631,144022 | +28,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.615,348916 | +27,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1.598,174738 | +26,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1.580,747851 | +24,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.564,3412 | +23,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.547,400904 | +22,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.528,251422 | +20,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.512,299605 | +19,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.493,811205 | +17,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.478,124648 | +16,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.467,909783 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.454,290739 | +14,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.447,810671 | +14,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.429,017776 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1.409,862761 | +11,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1.393,735466 | +10,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.381,445146 | +9,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.369,889914 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.355,819849 | +7,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.351,878606 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.338,97801 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.335,851546 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.326,764263 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.315,622044 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.305,180738 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.291,15763 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1.275,744069 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1.266,675182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.781,265123
- Patrimônio líquido
- R$ 26.992.298,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.391.167,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Rf Moderado FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciária Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.098.180,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.