Fundo de investimento

Unibanco Prever I Rv 30 FIF Especialmente Constituídos da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.507.873/0001-83

Unibanco Prever I Rv 30 FIF Especialmente Constituídos da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.360.327,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.458.204,93 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.421.107,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,83
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%157%
No ano+7,96%10,28%77%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+21,06%30,53%69%
36 meses+30,81%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,263923+30,22%+43,75%
ago/20268,151926+28,45%+42,50%
jul/20268,110164+27,80%+40,96%
jun/20267,995628+25,99%+39,27%
mai/20267,991886+25,93%+37,73%
abr/20268,097113+27,59%+36,27%
mar/20268,053534+26,90%+34,80%
fev/20268,079785+27,32%+33,18%
jan/20267,954399+25,34%+31,87%
dez/20257,654446+20,61%+30,35%
nov/20257,610548+19,92%+28,78%
out/20257,430654+17,09%+27,44%
set/20257,345462+15,75%+25,83%
ago/20257,252482+14,28%+24,32%
jul/20257,093109+11,77%+22,89%
jun/20257,141901+12,54%+21,34%
mai/20257,086441+11,66%+20,02%
abr/20257,019262+10,61%+18,67%
mar/20256,916241+8,98%+17,43%
fev/20256,789211+6,98%+16,31%
jan/20256,808846+7,29%+15,17%
dez/20246,70725+5,69%+14,02%
nov/20246,759595+6,51%+12,97%
out/20246,789206+6,98%+12,08%
set/20246,792493+7,03%+11,05%
ago/20246,826306+7,57%+10,13%
jul/20246,692278+5,45%+9,18%
jun/20246,619713+4,31%+8,20%
mai/20246,577962+3,65%+7,35%
abr/20246,613803+4,22%+6,47%
mar/20246,638135+4,60%+5,53%
fev/20246,632033+4,50%+4,66%
jan/20246,599589+3,99%+3,83%
dez/20236,668697+5,08%+2,83%
nov/20236,540851+3,07%+1,92%
out/20236,320578-0,40%+1,00%
set/20236,3462080,00%0,00%
Cota
8,263923
Patrimônio líquido
R$ 17.360.327,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 934.555,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unibanco Prever I Rv 30 FIF Especialmente Constituídos da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.407.061,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.