Fundo de investimento
Itaú Upj Super Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 03.547.677/0001-32
Itaú Upj Super Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.016.199,48, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.374.837,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,13%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,65% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,13% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,08% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,28% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 92,166176 | +35,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 91,491105 | +34,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 90,655958 | +32,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 89,744938 | +31,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 88,900783 | +30,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 88,093491 | +29,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 87,284712 | +28,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 86,392151 | +26,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 85,665066 | +25,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 84,827601 | +24,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 83,950871 | +23,14% | +28,78% |
| out/2025 | 83,206373 | +22,05% | +27,44% |
| set/2025 | 82,312923 | +20,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 81,467916 | +19,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 80,667698 | +18,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 79,803212 | +17,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 79,066887 | +15,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 78,313192 | +14,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 77,623848 | +13,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 77,005748 | +12,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 76,382789 | +12,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 75,758723 | +11,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 75,188909 | +10,29% | +12,97% |
| out/2024 | 74,715896 | +9,59% | +12,08% |
| set/2024 | 74,170601 | +8,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 73,684343 | +8,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 73,184789 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 72,663089 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 72,212117 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 71,736913 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 71,234354 | +4,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 70,759936 | +3,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 70,307775 | +3,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 69,762939 | +2,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 69,255243 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 68,735007 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 68,174798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 92,166176
- Patrimônio líquido
- R$ 4.016.199,48
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 355.196,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Upj Super Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.014.498,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.