Fundo de investimento
Itaú Corp Federal Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 03.557.198/0001-05
Itaú Corp Federal Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.162.637.106,45, distribuído entre 157 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.642.956.132,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,68% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,81% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 185,362733 | +42,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 183,787501 | +41,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 181,846456 | +39,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 179,725616 | +38,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 177,77918 | +36,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 175,93531 | +35,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 174,080835 | +33,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 172,040736 | +32,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 170,381717 | +30,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 168,473825 | +29,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 166,481857 | +27,95% | +28,78% |
| out/2025 | 164,789781 | +26,65% | +27,44% |
| set/2025 | 162,760524 | +25,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 160,84259 | +23,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 159,031811 | +22,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 157,070833 | +20,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 155,403159 | +19,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 153,695197 | +18,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 152,130268 | +16,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 150,715738 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 149,284376 | +14,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 147,837904 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 146,511024 | +12,60% | +12,97% |
| out/2024 | 145,395003 | +11,75% | +12,08% |
| set/2024 | 144,097543 | +10,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 142,938785 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 141,746072 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 140,508207 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 139,442051 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 138,321276 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 137,138753 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,033719 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 134,982364 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 133,7271 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 132,566453 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 131,381635 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 130,113134 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 185,362733
- Patrimônio líquido
- R$ 1.162.637.106,45
- Cotistas
- 157
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 962.153.534,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Corp Federal Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.154.544.439,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.