Fundo de investimento
Santander Prev Rfa Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 03.565.131/0001-04
Santander Prev Rfa Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.957.978,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,2% em títulos públicos e 18,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.301.295,32 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 06.084.861/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,2%R$ 25.571.076.249,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,0%R$ 6.382.861.635,14
- Debêntures7,2%R$ 2.541.853.913,69
- Operações Compromissadas2,2%R$ 777.756.016,51
- Cotas de Fundos0,4%R$ 155.649.249,80
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 5.167.532,25
Maiores posições
- 159,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 167 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +8,57% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,25% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.174,082785 | +35,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 12.082,960089 | +34,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 11.971,027873 | +32,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 11.844,48971 | +31,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 11.739,737987 | +30,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 11.630,116561 | +29,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 11.514,348553 | +27,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 11.435,599155 | +27,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 11.336,561574 | +25,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 11.213,336095 | +24,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 11.111,8665 | +23,45% | +28,78% |
| out/2025 | 11.003,882241 | +22,25% | +27,44% |
| set/2025 | 10.882,302092 | +20,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 10.771,634638 | +19,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 10.663,105256 | +18,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 10.547,905797 | +17,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 10.446,542034 | +16,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 10.346,332212 | +14,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 10.253,207045 | +13,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 10.176,390371 | +13,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 10.084,249225 | +12,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 9.991,107293 | +11,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 9.928,887355 | +10,31% | +12,97% |
| out/2024 | 9.875,59791 | +9,71% | +12,08% |
| set/2024 | 9.805,648671 | +8,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 9.741,335443 | +8,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 9.680,130246 | +7,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 9.598,746065 | +6,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 9.541,650499 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 9.509,514391 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 9.444,214661 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 9.375,961974 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 9.310,594342 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 9.233,697414 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 9.152,437564 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 9.064,490546 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 9.001,155671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.174,082785
- Patrimônio líquido
- R$ 40.957.978,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.102.832,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Rfa Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.946.361,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.