Fundo de investimento

Santander Prev Cma Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 03.565.137/0001-81

Santander Prev Cma Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.120.322,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.809.541,41 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 3.961.823,77
  • Valores a receber0,3%R$ 11.613,62
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,6%
  2. 2

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    SANTANDER PREV AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,56%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+8,74%10,28%85%
12 meses+14,56%15,64%93%
24 meses+24,80%30,53%81%
36 meses+36,12%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610.604,476928+35,31%+43,75%
ago/202610.467,145199+33,56%+42,50%
jul/202610.417,916496+32,93%+40,96%
jun/202610.287,681758+31,27%+39,27%
mai/202610.212,159828+30,30%+37,73%
abr/202610.293,765134+31,35%+36,27%
mar/202610.224,879459+30,47%+34,80%
fev/202610.204,218607+30,20%+33,18%
jan/202610.054,447772+28,29%+31,87%
dez/20259.751,909539+24,43%+30,35%
nov/20259.677,831615+23,49%+28,78%
out/20259.494,399712+21,15%+27,44%
set/20259.392,885852+19,85%+25,83%
ago/20259.256,915213+18,12%+24,32%
jul/20259.073,139743+15,77%+22,89%
jun/20259.087,161237+15,95%+21,34%
mai/20258.991,210609+14,73%+20,02%
abr/20258.891,576391+13,45%+18,67%
mar/20258.756,45092+11,73%+17,43%
fev/20258.611,229817+9,88%+16,31%
jan/20258.592,526386+9,64%+15,17%
dez/20248.453,999322+7,87%+14,02%
nov/20248.489,614878+8,33%+12,97%
out/20248.508,249299+8,56%+12,08%
set/20248.493,639919+8,38%+11,05%
ago/20248.497,14642+8,42%+10,13%
jul/20248.366,839705+6,76%+9,18%
jun/20248.262,881711+5,43%+8,20%
mai/20248.215,326556+4,83%+7,35%
abr/20248.216,02651+4,83%+6,47%
mar/20248.263,299772+5,44%+5,53%
fev/20248.229,631761+5,01%+4,66%
jan/20248.178,346518+4,35%+3,83%
dez/20238.201,882168+4,65%+2,83%
nov/20238.055,713175+2,79%+1,92%
out/20237.812,629772-0,31%+1,00%
set/20237.837,1253120,00%0,00%
Cota
10.604,476928
Patrimônio líquido
R$ 4.120.322,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.634,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Cma Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.126.414,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.