Fundo de investimento
Safra Capital Market Special FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 03.593.195/0001-19
Safra Capital Market Special FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.905.746.016,04, distribuído entre 14.030 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,0% em títulos públicos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.023.548.565,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 10.347.228/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,4%R$ 3.001.106.937,01
- Títulos Públicos30,0%R$ 2.232.005.749,90
- Debêntures27,3%R$ 2.029.672.435,75
- Operações Compromissadas1,7%R$ 129.274.627,15
- Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 25.392.284,34
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 10.752.827,24
Maiores posições
- 130,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,2%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,98% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,11% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 708,931235 | +43,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 702,876174 | +42,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 695,269688 | +40,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 686,824402 | +39,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 679,508196 | +37,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 672,069108 | +36,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 665,178299 | +34,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 657,601609 | +33,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 651,165034 | +31,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 643,777088 | +30,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 636,164212 | +28,86% | +28,78% |
| out/2025 | 629,659425 | +27,54% | +27,44% |
| set/2025 | 621,958425 | +25,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 614,599771 | +24,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 607,673288 | +23,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 600,135045 | +21,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 593,581996 | +20,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 586,983268 | +18,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 581,010686 | +17,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 575,526331 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 569,887104 | +15,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 563,992202 | +14,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 559,322397 | +13,30% | +12,97% |
| out/2024 | 554,937832 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 549,931193 | +11,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 545,412781 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 540,539184 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 535,693175 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 531,437868 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 527,070826 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 522,35064 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 517,824579 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 513,576757 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 508,532513 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 503,735771 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 498,978597 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 493,682457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 708,931235
- Patrimônio líquido
- R$ 3.905.746.016,04
- Cotistas
- 14.030
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.214.946.532,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Capital Market Special FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.917.291.740,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.