Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Rv49 FIF CIC Mult - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.597.057/0001-08

Itaú Flexprev Corporate Rv49 FIF CIC Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.955.355,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,12%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.530.574,90 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 35.327.023,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.999,98
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,12%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+19,12%15,64%122%
24 meses+26,90%30,53%88%
36 meses+41,29%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026110,87392+40,51%+43,75%
ago/2026108,636565+37,68%+42,50%
jul/2026108,266498+37,21%+40,96%
jun/2026106,096478+34,46%+39,27%
mai/2026106,22963+34,63%+37,73%
abr/2026109,354883+38,59%+36,27%
mar/2026108,866759+37,97%+34,80%
fev/2026109,257974+38,46%+33,18%
jan/2026106,83918+35,40%+31,87%
dez/2025100,494037+27,36%+30,35%
nov/202599,660065+26,30%+28,78%
out/202596,260779+21,99%+27,44%
set/202594,842869+20,20%+25,83%
ago/202593,081057+17,96%+24,32%
jul/202590,02946+14,10%+22,89%
jun/202591,475093+15,93%+21,34%
mai/202590,575718+14,79%+20,02%
abr/202589,540572+13,48%+18,67%
mar/202587,697688+11,14%+17,43%
fev/202585,019031+7,75%+16,31%
jan/202585,79838+8,73%+15,17%
dez/202483,71071+6,09%+14,02%
nov/202485,066746+7,81%+12,97%
out/202486,013034+9,01%+12,08%
set/202486,362212+9,45%+11,05%
ago/202487,370952+10,73%+10,13%
jul/202484,618405+7,24%+9,18%
jun/202483,241464+5,49%+8,20%
mai/202482,443828+4,48%+7,35%
abr/202483,42317+5,72%+6,47%
mar/202483,941832+6,38%+5,53%
fev/202484,003213+6,46%+4,66%
jan/202483,467823+5,78%+3,83%
dez/202385,12354+7,88%+2,83%
nov/202382,673701+4,77%+1,92%
out/202378,095989-1,03%+1,00%
set/202378,9070540,00%0,00%
Cota
110,87392
Patrimônio líquido
R$ 35.955.355,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 902.937,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Rv49 FIF CIC Mult - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.128.616,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.