Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 03.618.607/0001-28
Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 559.975.544,61, distribuído entre 9.380 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Francês Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 11,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 851.573.727,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.832.407/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,4%R$ 2.408.945.437,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 344.931.444,57
- Debêntures3,4%R$ 101.446.607,65
- Operações Compromissadas1,9%R$ 57.203.686,26
- Cotas de Fundos1,1%R$ 32.927.468,49
- Outros (6 categorias)0,4%R$ 12.274.008,02
Maiores posições
- 166,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,75% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,78% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 169,497956 | +39,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 168,112497 | +38,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 166,409915 | +37,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 164,559087 | +35,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 162,902064 | +34,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 161,258956 | +32,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 159,670214 | +31,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 158,00191 | +30,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 156,495679 | +28,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 154,764452 | +27,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 153,094351 | +26,16% | +28,78% |
| out/2025 | 151,529732 | +24,87% | +27,44% |
| set/2025 | 149,748892 | +23,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,097387 | +22,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 146,546085 | +20,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 144,811886 | +19,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 143,361293 | +18,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 141,901962 | +16,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 140,664873 | +15,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 139,50461 | +14,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 138,307161 | +13,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 137,125227 | +13,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 136,015124 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 134,926984 | +11,19% | +12,08% |
| set/2024 | 133,740917 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 132,684209 | +9,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,631218 | +8,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,539637 | +7,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 129,585193 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 128,64937 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 127,64375 | +5,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 126,645174 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 125,727769 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 124,626271 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 123,455229 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 122,308478 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 121,350707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 169,497956
- Patrimônio líquido
- R$ 559.975.544,61
- Cotistas
- 9.380
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 133.532.389,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 560.159.034,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.