Fundo de investimento

Itau Flexprev Corporate Rv 35 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.680.327/0001-40

Itau Flexprev Corporate Rv 35 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.145.669,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,16%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.686.699,12 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 117.592.322,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 12.573,06

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,6%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,16%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,79%0,88%204%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+18,16%15,64%116%
24 meses+28,03%30,53%92%
36 meses+42,33%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,211681+41,45%+43,75%
ago/202614,944349+38,97%+42,50%
jul/202614,859105+38,17%+40,96%
jun/202614,588599+35,66%+39,27%
mai/202614,568437+35,47%+37,73%
abr/202614,833752+37,94%+36,27%
mar/202614,738812+37,05%+34,80%
fev/202614,766568+37,31%+33,18%
jan/202614,480043+34,65%+31,87%
dez/202513,789716+28,23%+30,35%
nov/202513,676808+27,18%+28,78%
out/202513,274568+23,44%+27,44%
set/202513,086619+21,69%+25,83%
ago/202512,874284+19,72%+24,32%
jul/202512,525066+16,47%+22,89%
jun/202512,630309+17,45%+21,34%
mai/202512,505221+16,28%+20,02%
abr/202512,357347+14,91%+18,67%
mar/202512,127249+12,77%+17,43%
fev/202511,829859+10,00%+16,31%
jan/202511,878601+10,46%+15,17%
dez/202411,638488+8,22%+14,02%
nov/202411,746825+9,23%+12,97%
out/202411,809895+9,82%+12,08%
set/202411,811774+9,84%+11,05%
ago/202411,881731+10,49%+10,13%
jul/202411,580296+7,68%+9,18%
jun/202411,415802+6,15%+8,20%
mai/202411,317194+5,24%+7,35%
abr/202411,388429+5,90%+6,47%
mar/202411,426482+6,25%+5,53%
fev/202411,409366+6,09%+4,66%
jan/202411,333273+5,39%+3,83%
dez/202311,479094+6,74%+2,83%
nov/202311,202515+4,17%+1,92%
out/202310,69877-0,51%+1,00%
set/202310,7539860,00%0,00%
Cota
15,211681
Patrimônio líquido
R$ 119.145.669,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 461.748,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itau Flexprev Corporate Rv 35 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 119.578.867,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.