Fundo de investimento
Uniclass Conservador FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.699.947/0001-20
Uniclass Conservador FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.834.995,67, distribuído entre 828 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 40,2% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.209.789,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.829.280/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 986.235.338,30
- Operações Compromissadas40,2%R$ 768.640.088,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 156.723.811,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 409.610,71
- Disponibilidades0,0%R$ 201.398,75
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 135,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,56%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,56% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,90% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,66% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,964533 | +36,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,862786 | +35,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,732426 | +34,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,590178 | +32,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,455324 | +31,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,327857 | +30,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,201256 | +29,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,064376 | +27,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,950084 | +26,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,81749 | +25,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,685783 | +24,06% | +28,78% |
| out/2025 | 12,568422 | +22,91% | +27,44% |
| set/2025 | 12,430164 | +21,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,297081 | +20,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,177686 | +19,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,042507 | +17,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,927724 | +16,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,810208 | +15,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,706604 | +14,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,613349 | +13,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,519608 | +12,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,419031 | +11,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,334322 | +10,85% | +12,97% |
| out/2024 | 11,254662 | +10,07% | +12,08% |
| set/2024 | 11,168035 | +9,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,091824 | +8,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,010523 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,931816 | +6,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,859854 | +6,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,787586 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,706403 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,630301 | +3,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,559299 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,473756 | +2,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,390258 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 10,307718 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 10,22536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,964533
- Patrimônio líquido
- R$ 45.834.995,67
- Cotistas
- 828
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.404.799,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Uniclass Conservador FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.820.161,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.