Fundo de investimento

Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referencia DI Longo Prazo Grupos - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.706.631/0001-19

Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referencia DI Longo Prazo Grupos - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 886.344,65, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,92%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.412.568,27 em 06/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
  • Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
  • Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
  • Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
  • Valores a receber0,0%R$ 19.531,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,6%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  6. 5 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,92%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+13,92%15,64%89%
24 meses+27,08%30,53%89%
36 meses+40,05%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,11251+38,77%+43,75%
ago/202615,992498+37,74%+42,50%
jul/202615,839555+36,42%+40,96%
jun/202615,67044+34,97%+39,27%
mai/202615,516493+33,64%+37,73%
abr/202615,371362+32,39%+36,27%
mar/202615,222424+31,11%+34,80%
fev/202615,054884+29,67%+33,18%
jan/202614,919965+28,50%+31,87%
dez/202514,763392+27,15%+30,35%
nov/202514,60316+25,77%+28,78%
out/202514,465568+24,59%+27,44%
set/202514,299795+23,16%+25,83%
ago/202514,143333+21,81%+24,32%
jul/202513,995633+20,54%+22,89%
jun/202513,835196+19,16%+21,34%
mai/202513,702147+18,01%+20,02%
abr/202513,561109+16,80%+18,67%
mar/202513,43333+15,70%+17,43%
fev/202513,317917+14,70%+16,31%
jan/202513,200364+13,69%+15,17%
dez/202413,077216+12,63%+14,02%
nov/202412,973103+11,74%+12,97%
out/202412,880945+10,94%+12,08%
set/202412,774048+10,02%+11,05%
ago/202412,679241+9,20%+10,13%
jul/202412,578387+8,34%+9,18%
jun/202412,476689+7,46%+8,20%
mai/202412,38952+6,71%+7,35%
abr/202412,297577+5,92%+6,47%
mar/202412,199104+5,07%+5,53%
fev/202412,106846+4,27%+4,66%
jan/202412,019264+3,52%+3,83%
dez/202311,912095+2,60%+2,83%
nov/202311,814777+1,76%+1,92%
out/202311,716036+0,91%+1,00%
set/202311,6105840,00%0,00%
Cota
16,11251
Patrimônio líquido
R$ 886.344,65
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 598.690,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referencia DI Longo Prazo Grupos - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 885.968,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.