Fundo de investimento
Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado LP - Resp Limitada
CNPJ 03.737.200/0001-10
Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.241.138,01, distribuído entre 725 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 38.780.378,30 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 07.664.177/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,1%R$ 28.550.386,88
- Operações Compromissadas12,2%R$ 4.030.403,71
- Opções - Posições lançadas0,9%R$ 287.197,15
- Opções - Posições titulares0,7%R$ 217.871,94
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 68.075,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 15.808,69
Maiores posições
- 187,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVX177 - 16/12/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,2%
IBOVV180 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,2%
IBOVL197 - 16/12/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,1%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,1%
IBOVJ192 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,1%
IBOVX159 - 16/12/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,69%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,69% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +21,55% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +31,08% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,566063 | +30,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,502294 | +28,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,443078 | +27,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,362098 | +25,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,336869 | +24,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,331821 | +24,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,264991 | +22,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,261132 | +22,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,214798 | +21,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,131111 | +19,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,085419 | +18,79% | +28,78% |
| out/2025 | 5,031757 | +17,54% | +27,44% |
| set/2025 | 4,958445 | +15,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,895968 | +14,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,835481 | +12,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,784967 | +11,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,731169 | +10,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,656524 | +8,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,630352 | +8,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,596741 | +7,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,568786 | +6,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,513948 | +5,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,552616 | +6,35% | +12,97% |
| out/2024 | 4,56081 | +6,54% | +12,08% |
| set/2024 | 4,562954 | +6,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,579336 | +6,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,523498 | +5,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,466556 | +4,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,486798 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,476233 | +4,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,516077 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,489213 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,469103 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,453917 | +4,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,395243 | +2,67% | +1,92% |
| out/2023 | 4,287479 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 4,28089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,566063
- Patrimônio líquido
- R$ 32.241.138,01
- Cotistas
- 725
- Volatilidade (12 meses)
- 2,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.409.181,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.479.691,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.