Fundo de investimento
Caixa Brasil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.206/0001-97
Caixa Brasil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.374.949.213,23, distribuído entre 1.204 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 22.376.156.245,89 em 25/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.618/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 18.997.180.339,80
- Operações Compromissadas28,1%R$ 14.070.252.087,23
- Títulos Públicos23,8%R$ 11.958.317.566,63
- Debêntures8,0%R$ 4.028.593.961,66
- Outras aplicações1,2%R$ 615.532.378,31
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 490.733.987,64
Maiores posições
- 128,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,87% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,004941 | +44,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,944057 | +43,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,866523 | +41,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,783736 | +39,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,707103 | +38,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,633555 | +36,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,561629 | +35,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,485149 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,420635 | +32,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,346367 | +30,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,269556 | +29,23% | +28,78% |
| out/2025 | 6,203811 | +27,88% | +27,44% |
| set/2025 | 6,12737 | +26,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,052607 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,983142 | +23,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,907279 | +21,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,842865 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,776479 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,716282 | +17,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,660598 | +16,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,604274 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,544518 | +14,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,498949 | +13,35% | +12,97% |
| out/2024 | 5,454791 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 5,405517 | +11,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,359679 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,312774 | +9,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,26162 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,218899 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,175369 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,129639 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,085474 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,043876 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,993783 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,948048 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 4,900673 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 4,851337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,004941
- Patrimônio líquido
- R$ 22.374.949.213,23
- Cotistas
- 1.204
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.793.120.211,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.387.658.564,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.