Fundo de investimento
Caixa Seleção FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.207/0001-31
Caixa Seleção FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.650.795,56, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,77%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em operações compromissadas e 13,1% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 18.462.566,20 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.114.711/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas86,8%R$ 21.498.280,37
- Valores a receber13,1%R$ 3.250.844,19
- Disponibilidades0,0%R$ 11.178,29
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,77%190% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +29,77% | 15,64% | 190% |
| 24 meses | +44,56% | 30,53% | 146% |
| 36 meses | +97,94% | 45,15% | 217% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,299776 | +96,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,062227 | +94,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,768779 | +92,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,446547 | +90,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,1512 | +88,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,871117 | +86,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,588628 | +85,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,277709 | +83,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,024365 | +81,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,731664 | +79,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,426682 | +77,63% | +28,78% |
| out/2025 | 27,166723 | +75,94% | +27,44% |
| set/2025 | 23,606261 | +52,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,348844 | +51,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,105862 | +49,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,841363 | +47,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,617005 | +46,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,387494 | +44,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,176907 | +43,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,988016 | +42,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,796502 | +41,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,603693 | +39,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,428653 | +38,78% | +12,97% |
| out/2024 | 21,281936 | +37,83% | +12,08% |
| set/2024 | 21,11188 | +36,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,960547 | +35,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,803874 | +34,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,641931 | +33,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,501033 | +32,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,316413 | +5,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,191399 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,075128 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,963029 | +3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,829152 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,705228 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 15,578701 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 15,440698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,299776
- Patrimônio líquido
- R$ 21.650.795,56
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 12,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.955.335,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Seleção FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.640.907,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.