Fundo de investimento
Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.737.208/0001-86
Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.403.621.671,09, distribuído entre 2.033 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em operações compromissadas e 37,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.320.292.967,29 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 04.150.666/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,0%R$ 14.999.207.667,06
- Títulos Públicos37,0%R$ 8.819.928.087,14
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 163,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,36%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,36% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,00% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,79% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,21676 | +34,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,162493 | +33,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,095534 | +32,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,021731 | +31,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,954377 | +29,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,890941 | +28,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,826178 | +27,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,754829 | +26,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,6966 | +25,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,629429 | +23,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,559821 | +22,49% | +28,78% |
| out/2025 | 6,500422 | +21,38% | +27,44% |
| set/2025 | 6,429996 | +20,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,366059 | +18,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,305282 | +17,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,239442 | +16,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,183743 | +15,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,126587 | +14,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,074067 | +13,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,027024 | +12,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,979274 | +11,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,931393 | +10,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,888446 | +9,95% | +12,97% |
| out/2024 | 5,852409 | +9,28% | +12,08% |
| set/2024 | 5,810623 | +8,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,773189 | +7,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,734332 | +7,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,694392 | +6,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,659995 | +5,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,62388 | +5,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,585541 | +4,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,550152 | +3,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,516088 | +3,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,474866 | +2,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,437106 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 5,397852 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 5,355492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,21676
- Patrimônio líquido
- R$ 1.403.621.671,09
- Cotistas
- 2.033
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 305.358.674,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.432.663.196,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.