Fundo de investimento
Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 03.737.211/0001-08
Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 825.257.746,37, distribuído entre 7.658 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 914.503.900,29 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.618/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 18.997.180.339,80
- Operações Compromissadas28,1%R$ 14.070.252.087,23
- Títulos Públicos23,8%R$ 11.958.317.566,63
- Debêntures8,0%R$ 4.028.593.961,66
- Outras aplicações1,2%R$ 615.532.378,31
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 490.733.987,64
Maiores posições
- 128,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,67% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,16% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,066676 | +42,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,981905 | +41,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,87378 | +40,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,758357 | +38,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,651326 | +36,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,548538 | +35,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,448265 | +33,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,341196 | +32,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,250056 | +31,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,146764 | +29,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,038732 | +28,17% | +28,78% |
| out/2025 | 8,94647 | +26,86% | +27,44% |
| set/2025 | 8,839078 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,733985 | +23,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,636174 | +22,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,529731 | +20,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,438734 | +19,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,345065 | +18,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,260381 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,182604 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,103368 | +14,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,019199 | +13,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,956141 | +12,81% | +12,97% |
| out/2024 | 7,895134 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 7,826968 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,763585 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,697886 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,626931 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,567693 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,507457 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,443747 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,382078 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,323449 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,252824 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,188135 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 7,122086 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 7,052418 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,066676
- Patrimônio líquido
- R$ 825.257.746,37
- Cotistas
- 7.658
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 160.677.382,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 825.212.971,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.