Fundo de investimento
Itaú Multimercado Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 03.792.701/0001-07
Itaú Multimercado Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.832.122,29, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,18%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.579.782,17 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.767.373,88
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 999,97
Maiores posições
- 170,8%
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,3%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,18%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,88% | 205% |
| No ano | +12,92% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +19,18% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +35,06% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +49,91% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.499,852778 | +49,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.473,338803 | +46,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.435,256897 | +42,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.422,136993 | +41,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.398,058755 | +39,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.396,533965 | +39,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.367,434708 | +36,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.350,484479 | +34,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.342,428216 | +33,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.328,257509 | +32,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.319,07176 | +31,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1.301,780378 | +29,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1.280,41947 | +27,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.258,498253 | +25,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.241,738521 | +23,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.242,514485 | +23,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.221,232375 | +21,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.201,514007 | +19,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.190,732374 | +18,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.185,452364 | +17,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.179,740205 | +17,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.153,046288 | +14,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.144,000708 | +13,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1.127,893623 | +12,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1.118,444666 | +11,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.110,527743 | +10,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.100,486179 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.084,474457 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.080,116035 | +7,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.081,421187 | +7,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.095,89283 | +9,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.066,678485 | +6,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.046,779945 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.039,144718 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.026,023966 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1.006,655209 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1.004,709084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.499,852778
- Patrimônio líquido
- R$ 3.832.122,29
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 2,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 85.444,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Multimercado Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.829.846,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.