Fundo de investimento
Calipso FIF CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 03.877.060/0001-85
Calipso FIF CIC Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 557.549,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 105,1% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.320.081,47 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 105,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.105/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.778.995.494,67
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 150,3%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,12%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,06% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,12% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,40% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +44,57% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 178,020129 | +42,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 176,690575 | +41,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 174,933669 | +40,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 172,965176 | +38,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 171,149495 | +37,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 169,418569 | +36,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 167,692137 | +34,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 166,212133 | +33,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 165,087617 | +32,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 163,232047 | +31,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 161,28463 | +29,54% | +28,78% |
| out/2025 | 159,665258 | +28,24% | +27,44% |
| set/2025 | 157,842603 | +26,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 155,990567 | +25,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 154,264466 | +23,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 152,339397 | +22,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 150,655791 | +21,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 149,114987 | +19,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 147,598449 | +18,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 146,138902 | +17,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 144,658119 | +16,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 143,059416 | +14,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 142,363656 | +14,35% | +12,97% |
| out/2024 | 141,228015 | +13,43% | +12,08% |
| set/2024 | 139,87884 | +12,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 138,650208 | +11,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,370606 | +10,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,034073 | +9,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 134,895032 | +8,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 133,626186 | +7,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,448156 | +6,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,250662 | +5,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 130,039495 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 128,544891 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 127,442001 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 125,918527 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 124,503226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 178,020129
- Patrimônio líquido
- R$ 557.549,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.277.042,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Calipso FIF CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 557.297,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.