Fundo de investimento

Bradesco Pgbl Caemi - F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 03.958.330/0001-82

Bradesco Pgbl Caemi - F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.418.573,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.562.239,33 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,80%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+8,34%10,28%81%
12 meses+12,80%15,64%82%
24 meses+24,21%30,53%79%
36 meses+34,30%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,821893+33,68%+43,75%
ago/202611,716712+32,49%+42,50%
jul/202611,600041+31,17%+40,96%
jun/202611,479373+29,81%+39,27%
mai/202611,408477+29,01%+37,73%
abr/202611,300749+27,79%+36,27%
mar/202611,174862+26,36%+34,80%
fev/202611,139831+25,97%+33,18%
jan/202611,036783+24,80%+31,87%
dez/202510,911922+23,39%+30,35%
nov/202510,818325+22,33%+28,78%
out/202510,700301+21,00%+27,44%
set/202510,584573+19,69%+25,83%
ago/202510,480196+18,51%+24,32%
jul/202510,377296+17,35%+22,89%
jun/202510,275273+16,19%+21,34%
mai/202510,186944+15,19%+20,02%
abr/202510,085119+14,04%+18,67%
mar/20259,982906+12,89%+17,43%
fev/20259,909653+12,06%+16,31%
jan/20259,830218+11,16%+15,17%
dez/20249,737857+10,12%+14,02%
nov/20249,692325+9,60%+12,97%
out/20249,640547+9,01%+12,08%
set/20249,575796+8,28%+11,05%
ago/20249,517482+7,62%+10,13%
jul/20249,463042+7,01%+9,18%
jun/20249,406193+6,36%+8,20%
mai/20249,358329+5,82%+7,35%
abr/20249,303847+5,21%+6,47%
mar/20249,253807+4,64%+5,53%
fev/20249,188801+3,91%+4,66%
jan/20249,140154+3,36%+3,83%
dez/20239,070746+2,57%+2,83%
nov/20238,98617+1,62%+1,92%
out/20238,89389+0,57%+1,00%
set/20238,8433220,00%0,00%
Cota
11,821893
Patrimônio líquido
R$ 6.418.573,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl Caemi - F15 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.419.636,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.