Fundo de investimento

Cbc Nostrum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 04.042.603/0001-07

Cbc Nostrum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.392.656,49, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,4% em cotas de fundos e 27,8% em investimento no exterior, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 32.479.638,11 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos37,4%R$ 12.868.837,69
  • Investimento no Exterior27,8%R$ 9.585.866,89
  • Títulos Públicos23,8%R$ 8.213.627,66
  • Outras aplicações5,5%R$ 1.881.444,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 1.362.574,34
  • Outros (3 categorias)1,5%R$ 527.770,93

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,9%
  2. 2

    VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    US TREASURY N/B

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    7,6%
  5. 5

    TIME DEPOSIT - BTG

    Outros · Outras aplicações

    5,5%
  6. 6

    AKER BP ASA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    3,0%
  7. 7

    TSY INFL IX N/B

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    1,8%
  8. 8

    GOLDMAN SACHS GROUP INC THE

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    1,6%
  9. 9

    ECOPETROL SA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    1,6%
  10. 10

    EMBRAER NETHERLANDS FINA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    1,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,49%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,41%0,88%47%
No ano+4,52%10,28%44%
12 meses+8,49%15,64%54%
24 meses+12,92%30,53%42%
36 meses+22,00%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026215,738378+21,38%+43,75%
ago/2026214,8526+20,88%+42,50%
jul/2026210,075589+18,19%+40,96%
jun/2026210,344863+18,34%+39,27%
mai/2026210,873322+18,64%+37,73%
abr/2026209,236459+17,72%+36,27%
mar/2026206,783197+16,34%+34,80%
fev/2026209,748273+18,01%+33,18%
jan/2026207,472962+16,73%+31,87%
dez/2025206,408123+16,13%+30,35%
nov/2025202,822093+14,11%+28,78%
out/2025202,410194+13,88%+27,44%
set/2025199,617476+12,31%+25,83%
ago/2025198,854428+11,88%+24,32%
jul/2025199,531432+12,26%+22,89%
jun/2025196,085949+10,32%+21,34%
mai/2025197,70172+11,23%+20,02%
abr/2025194,811124+9,60%+18,67%
mar/2025193,220629+8,71%+17,43%
fev/2025195,023553+9,72%+16,31%
jan/2025194,839291+9,62%+15,17%
dez/2024196,306399+10,45%+14,02%
nov/2024196,222539+10,40%+12,97%
out/2024193,602837+8,92%+12,08%
set/2024191,392288+7,68%+11,05%
ago/2024191,047298+7,49%+10,13%
jul/2024190,29793+7,06%+9,18%
jun/2024188,902679+6,28%+8,20%
mai/2024185,416866+4,32%+7,35%
abr/2024182,17299+2,49%+6,47%
mar/2024186,081547+4,69%+5,53%
fev/2024183,898264+3,46%+4,66%
jan/2024182,589261+2,73%+3,83%
dez/2023182,357522+2,60%+2,83%
nov/2023179,366426+0,91%+1,92%
out/2023176,497926-0,70%+1,00%
set/2023177,7410880,00%0,00%
Cota
215,738378
Patrimônio líquido
R$ 34.392.656,49
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.397.636,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cbc Nostrum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.401.376,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.