Fundo de investimento
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Pj - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.044.634/0001-05
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Pj - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.045.561,91, distribuído entre 366 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.834.979,10 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
- Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
- Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
- Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,70%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,70% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,39% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,63% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,238384 | +37,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,146018 | +36,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,03 | +35,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,902712 | +33,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,786736 | +32,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,675966 | +31,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,565316 | +29,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,44105 | +28,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,341084 | +27,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,224809 | +26,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,104865 | +24,69% | +28,78% |
| out/2025 | 11,002587 | +23,55% | +27,44% |
| set/2025 | 10,879744 | +22,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,763561 | +20,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,653906 | +19,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,534611 | +18,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,433634 | +17,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,329595 | +15,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,235421 | +14,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,150319 | +13,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,063781 | +13,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,973452 | +11,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,897484 | +11,14% | +12,97% |
| out/2024 | 9,830206 | +10,38% | +12,08% |
| set/2024 | 9,752118 | +9,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,682678 | +8,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,611114 | +7,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,536931 | +7,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,473573 | +6,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,406688 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,335538 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,268045 | +4,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,203918 | +3,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,125193 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,054092 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 8,982293 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 8,905721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,238384
- Patrimônio líquido
- R$ 46.045.561,91
- Cotistas
- 366
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.812.055,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Pj - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.050.898,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.