Fundo de investimento
Itauprev Premium V40 Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.089.495/0001-28
Itauprev Premium V40 Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.569.571,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,66%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.931.740,27 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 5.470.404,67
- Valores a receber0,0%R$ 1.814,39
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 164,8%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,5%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,66%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,88% | 206% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +17,66% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +40,18% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11.225,804971 | +39,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 11.026,80026 | +36,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 10.971,602432 | +36,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 10.772,538511 | +33,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 10.770,521109 | +33,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.994,509865 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 10.926,708672 | +35,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 10.952,143126 | +35,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 10.736,788532 | +33,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 10.216,620391 | +26,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 10.136,872662 | +25,83% | +28,78% |
| out/2025 | 9.835,981082 | +22,09% | +27,44% |
| set/2025 | 9.699,42484 | +20,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.541,045173 | +18,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.273,349368 | +15,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.367,148561 | +16,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.277,25093 | +15,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 9.170,475527 | +13,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.998,818285 | +11,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.772,923276 | +8,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 8.817,348376 | +9,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 8.637,32693 | +7,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.736,615572 | +8,45% | +12,97% |
| out/2024 | 8.802,680811 | +9,27% | +12,08% |
| set/2024 | 8.814,311821 | +9,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 8.874,532686 | +10,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 8.641,168243 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 8.515,555446 | +5,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 8.441,841312 | +4,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 8.506,131659 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 8.541,620897 | +6,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 8.534,226956 | +5,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 8.479,42866 | +5,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 8.597,124188 | +6,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 8.388,004628 | +4,12% | +1,92% |
| out/2023 | 8.001,461469 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 8.056,226659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11.225,804971
- Patrimônio líquido
- R$ 5.569.571,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 226.164,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itauprev Premium V40 Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.590.636,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.