Fundo de investimento

Bradesco Pgbl Hiperprev - V15 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.103.082/0001-50

Bradesco Pgbl Hiperprev - V15 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.027.514,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.135.563,87 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+26,26%30,53%86%
36 meses+37,90%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.033,119146+37,45%+43,75%
ago/20261.017,76949+35,41%+42,50%
jul/20261.010,262726+34,41%+40,96%
jun/2026998,64245+32,86%+39,27%
mai/2026993,308731+32,16%+37,73%
abr/2026993,245528+32,15%+36,27%
mar/2026981,883878+30,64%+34,80%
fev/2026982,255524+30,68%+33,18%
jan/2026969,322152+28,96%+31,87%
dez/2025942,355071+25,38%+30,35%
nov/2025932,371558+24,05%+28,78%
out/2025916,212912+21,90%+27,44%
set/2025905,876917+20,52%+25,83%
ago/2025893,378428+18,86%+24,32%
jul/2025879,709112+17,04%+22,89%
jun/2025874,681617+16,37%+21,34%
mai/2025869,935454+15,74%+20,02%
abr/2025860,066055+14,43%+18,67%
mar/2025850,5827+13,17%+17,43%
fev/2025838,422663+11,55%+16,31%
jan/2025834,94153+11,09%+15,17%
dez/2024822,394935+9,42%+14,02%
nov/2024821,649254+9,32%+12,97%
out/2024823,129328+9,51%+12,08%
set/2024819,965233+9,09%+11,05%
ago/2024818,273903+8,87%+10,13%
jul/2024805,357764+7,15%+9,18%
jun/2024798,971081+6,30%+8,20%
mai/2024793,616054+5,59%+7,35%
abr/2024793,922216+5,63%+6,47%
mar/2024790,166932+5,13%+5,53%
fev/2024788,016518+4,84%+4,66%
jan/2024781,794358+4,01%+3,83%
dez/2023782,623119+4,12%+2,83%
nov/2023770,692748+2,54%+1,92%
out/2023752,746579+0,15%+1,00%
set/2023751,6226210,00%0,00%
Cota
1.033,119146
Patrimônio líquido
R$ 3.027.514,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 473.565,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl Hiperprev - V15 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.030.935,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.