Fundo de investimento
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Pj Plus - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.147.465/0001-20
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Pj Plus - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.060.157,23, distribuído entre 108 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.630.994,45 em 06/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
- Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
- Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
- Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
Maiores posições
- 144,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,28%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,28% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,64% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,68% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,115782 | +39,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,996924 | +38,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,847852 | +36,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,684526 | +35,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,535742 | +34,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,393759 | +32,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,251995 | +31,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,093026 | +29,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,965207 | +28,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,816589 | +27,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,663253 | +26,00% | +28,78% |
| out/2025 | 13,532602 | +24,80% | +27,44% |
| set/2025 | 13,375622 | +23,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,227254 | +21,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,08723 | +20,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,93494 | +19,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,806079 | +18,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,673289 | +16,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,552974 | +15,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,444435 | +14,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,333607 | +13,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,217765 | +12,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,119744 | +11,77% | +12,97% |
| out/2024 | 12,032841 | +10,97% | +12,08% |
| set/2024 | 11,93215 | +10,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,842491 | +9,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,749754 | +8,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,653886 | +7,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,572062 | +6,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,485799 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,393895 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,306906 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,224593 | +3,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,124034 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,032859 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 10,941111 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 10,84345 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,115782
- Patrimônio líquido
- R$ 26.060.157,23
- Cotistas
- 108
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.050.488,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Pj Plus - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.048.302,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.