Fundo de investimento
Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 04.148.140/0001-62
Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 521.177.067,23, distribuído entre 5.243 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Francês Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 11,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 842.715.463,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.832.407/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,4%R$ 2.408.945.437,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,7%R$ 344.931.444,57
- Debêntures3,4%R$ 101.446.607,65
- Operações Compromissadas1,9%R$ 57.203.686,26
- Cotas de Fundos1,1%R$ 32.927.468,49
- Outros (6 categorias)0,4%R$ 12.274.008,02
Maiores posições
- 166,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,75%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,75% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,40% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,86% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 70,531057 | +40,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 69,94285 | +39,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 69,220215 | +38,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 68,434882 | +36,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 67,731775 | +35,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 67,035412 | +33,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 66,361339 | +32,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 65,654073 | +30,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 65,016689 | +29,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 64,28416 | +28,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 63,576637 | +26,84% | +28,78% |
| out/2025 | 62,915041 | +25,52% | +27,44% |
| set/2025 | 62,161532 | +24,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 61,462667 | +22,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 60,806248 | +21,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 60,073016 | +19,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 59,459381 | +18,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 58,841911 | +17,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 58,3169 | +16,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 57,825091 | +15,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 57,317419 | +14,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 56,815247 | +13,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 56,343603 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 55,882364 | +11,49% | +12,08% |
| set/2024 | 55,378555 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 54,929572 | +9,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 54,481735 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 54,017701 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 53,612172 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 53,213981 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 52,78646 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 52,363247 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 51,974187 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 51,507596 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 51,013522 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 50,529692 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 50,123612 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 70,531057
- Patrimônio líquido
- R$ 521.177.067,23
- Cotistas
- 5.243
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 152.953.769,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 521.307.834,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.