Fundo de investimento

Bradesco Pgbl Finasa FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 04.172.301/0001-53

Bradesco Pgbl Finasa FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.160.786,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.110.988,82 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,83%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+8,48%10,28%83%
12 meses+12,83%15,64%82%
24 meses+24,42%30,53%80%
36 meses+35,18%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,686271+34,27%+43,75%
ago/202610,603429+33,23%+42,50%
jul/202610,504171+31,98%+40,96%
jun/202610,400686+30,68%+39,27%
mai/202610,318994+29,65%+37,73%
abr/202610,224534+28,47%+36,27%
mar/202610,11292+27,06%+34,80%
fev/202610,042574+26,18%+33,18%
jan/20269,954943+25,08%+31,87%
dez/20259,850503+23,77%+30,35%
nov/20259,760417+22,64%+28,78%
out/20259,665455+21,44%+27,44%
set/20259,564247+20,17%+25,83%
ago/20259,471006+19,00%+24,32%
jul/20259,381181+17,87%+22,89%
jun/20259,285328+16,67%+21,34%
mai/20259,206719+15,68%+20,02%
abr/20259,121565+14,61%+18,67%
mar/20259,039701+13,58%+17,43%
fev/20258,970625+12,71%+16,31%
jan/20258,899748+11,82%+15,17%
dez/20248,823651+10,87%+14,02%
nov/20248,762308+10,09%+12,97%
out/20248,7102+9,44%+12,08%
set/20248,647295+8,65%+11,05%
ago/20248,588673+7,91%+10,13%
jul/20248,53398+7,23%+9,18%
jun/20248,472635+6,45%+8,20%
mai/20248,423404+5,84%+7,35%
abr/20248,37361+5,21%+6,47%
mar/20248,318029+4,51%+5,53%
fev/20248,261578+3,80%+4,66%
jan/20248,210819+3,17%+3,83%
dez/20238,145477+2,34%+2,83%
nov/20238,08231+1,55%+1,92%
out/20238,013611+0,69%+1,00%
set/20237,9589120,00%0,00%
Cota
10,686271
Patrimônio líquido
R$ 5.160.786,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 491.266,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl Finasa FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.160.011,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.